| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 792.00 | 80 408.00 | 2 383.00 | 82 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 337.00 | 71 151.00 | 39 186.00 | 110 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 130.00 | 151 560.00 | 41 570.00 | 193 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 126 786.00 | 85 810.00 | 44 040 976.00 | 44 126 786.00 |
BZ Autres créances | 37 947 659.00 | 139 529.00 | 37 808 129.00 | 37 947 659.00 |
CF Disponibilités | 452 781.00 | | 452 781.00 | 452 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 528 373.00 | 225 339.00 | 82 303 033.00 | 82 528 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 340 283.00 | | 1 340 283.00 | 1 340 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 061 786.00 | 376 899.00 | 83 684 887.00 | 84 061 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 717 687.00 | 1 717 688.00 | | 1 717 687.00 |
DH Report à nouveau | 2 702 677.00 | | | 2 702 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390 520.00 | 2 702 678.00 | | -1 390 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 844.00 | 4 920 366.00 | | 3 529 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 283.00 | 1 065 225.00 | | 1 340 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 655.00 | 254 655.00 | | 314 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 938.00 | 1 319 880.00 | | 1 654 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944 904.00 | 18 125 165.00 | | 17 944 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 202.00 | 7 720.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 631 396.00 | 49 958 593.00 | | 55 631 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 256.00 | 1 244 531.00 | | 1 300 256.00 |
EA Autres dettes | 471 894.00 | 41 957.00 | | 471 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281 271.00 | 1 584 204.00 | | 2 281 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 636 924.00 | 70 962 170.00 | | 77 636 924.00 |
ED (V) | 863 179.00 | 761 504.00 | | 863 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 684 887.00 | 77 963 920.00 | | 83 684 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 629 721.00 | 70 954 450.00 | | 77 629 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 086.00 | 6 192 886.00 | 7 465 973.00 | 1 273 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 086.00 | 6 192 886.00 | 7 465 973.00 | 1 273 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 059.00 | 53 264.00 | | 98 059.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 000 377.00 | 4 324 412.00 | | 1 000 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 245 403.00 | 1 919 967.00 | | 3 245 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 906.00 | 2 645.00 | | 256 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 906.00 | 2 645.00 | | 256 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 906.00 | 292 868.00 | | -256 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 911.00 | 411 275.00 | | 100 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 536.00 | 12 241 907.00 | | 8 760 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 057.00 | 9 539 230.00 | | 10 151 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390 520.00 | 2 702 677.00 | | -1 390 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 457.00 | | 19 672.00 | 173 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 665.00 | | 19 672.00 | 90 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 418.00 | 21 143.00 | | 130 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 718.00 | 3 691.00 | | 76 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 17 452.00 | | 53 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319 880.00 | 335 058.00 | | 1 319 880.00 |
6T Sur comptes clients | 56 758.00 | 59 141.00 | 30 089.00 | 56 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 209.00 | | 22 679.00 | 162 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 967.00 | 59 141.00 | 52 768.00 | 218 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 847.00 | 394 199.00 | 52 768.00 | 1 538 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 141.00 | 52 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 631 396.00 | 55 631 396.00 | | 55 631 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 545.00 | 325 545.00 | | 325 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 701.00 | 383 701.00 | | 383 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 894.00 | 471 894.00 | | 471 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193 971.00 | 2 193 971.00 | | 2 193 971.00 |
UX Autres créances clients | 43 947 590.00 | 43 947 590.00 | | 43 947 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
VB T. V. A. | 1 790 075.00 | 1 790 075.00 | | 1 790 075.00 |
VC Groupe et associés | 35 865 814.00 | 35 865 814.00 | | 35 865 814.00 |
VI Groupe et associés | 17 944 904.00 | 17 944 904.00 | | 17 944 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 898 055.00 | 81 666 628.00 | 231 427.00 | 81 898 055.00 |
VW T.V.A. | 523 239.00 | 523 239.00 | | 523 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 542 421.00 | 77 542 421.00 | | 77 542 421.00 |