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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 612.00 | 44 340.00 | 11 272.00 | 55 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 152.00 | 52 290.00 | 8 862.00 | 61 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 734.00 | 489 457.00 | 378 277.00 | 867 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 276.00 | 586 086.00 | 406 190.00 | 992 276.00 |
BT Marchandises | 484 010.00 | 34 033.00 | 449 977.00 | 484 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 162.00 | 25 272.00 | 1 453 890.00 | 1 479 162.00 |
BZ Autres créances | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
CF Disponibilités | 323 534.00 | | 323 534.00 | 323 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 680.00 | 59 305.00 | 2 336 375.00 | 2 395 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 955.00 | 645 391.00 | 2 742 564.00 | 3 387 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 982.00 | 628 702.00 | | 819 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 827.00 | 191 279.00 | | 342 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 809.00 | 874 982.00 | | 1 217 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 907.00 | 570 541.00 | | 425 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 284.00 | 618 246.00 | | 673 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 718.00 | 199 128.00 | | 258 718.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | 4 341.00 | | 24 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 274.00 | 967.00 | | 109 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 755.00 | 1 426 023.00 | | 1 524 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 564.00 | 2 301 005.00 | | 2 742 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 478.00 | 1 028 562.00 | | 1 268 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 026.00 | 3 673.00 | | 3 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 092.00 | 4 576.00 | 2 466 668.00 | 2 462 092.00 |
FG Production vendue services | 4 716 224.00 | 134.00 | 4 716 358.00 | 4 716 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178 316.00 | 4 710.00 | 7 183 026.00 | 7 178 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463.00 | 3 430.00 | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 148.00 | 1 366.00 | | 14 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | 4 796.00 | | 19 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 458.00 | 28 258.00 | | 30 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 479.00 | 37 655.00 | | 37 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 869.00 | -32 860.00 | | -17 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 599.00 | 101 531.00 | | 156 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 520.00 | 7 187 175.00 | | 7 384 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 692.00 | 6 995 896.00 | | 7 041 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 827.00 | 191 279.00 | | 342 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 057.00 | | 300 559.00 | 895 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 341.00 | 992 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 341.00 | 928 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 026.00 | | 5 586.00 | 50 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 351.00 | | 294 874.00 | 837 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 99.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 791.00 | 180 348.00 | 134 053.00 | 539 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 078.00 | 9 261.00 | | 35 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 713.00 | 171 086.00 | 134 053.00 | 504 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 513.00 | 19 509.00 | 9 989.00 | 24 513.00 |
6T Sur comptes clients | 16 267.00 | 17 116.00 | 8 112.00 | 16 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 781.00 | 36 625.00 | 18 101.00 | 40 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 781.00 | 36 625.00 | 18 101.00 | 40 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 625.00 | 18 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 284.00 | 673 284.00 | | 673 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 568.00 | | | 1 448 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VB T. V. A. | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 881.00 | 166 604.00 | 256 278.00 | 422 881.00 |
VI Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 930.00 | 1 590 930.00 | | 1 590 930.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 755.00 | 1 268 478.00 | 256 278.00 | 1 524 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |