| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 572.00 | 56 758.00 | 3 814.00 | 60 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 199.00 | 54 678.00 | 8 521.00 | 63 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 268.00 | 537 335.00 | 276 933.00 | 814 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 917.00 | 648 770.00 | 297 148.00 | 945 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 444 937.00 | 71 690.00 | 373 246.00 | 444 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 241.00 | 10 019.00 | 1 702 222.00 | 1 712 241.00 |
BZ Autres créances | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CF Disponibilités | 305 079.00 | | 305 079.00 | 305 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 404.00 | 81 709.00 | 2 474 695.00 | 2 556 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 322.00 | 730 479.00 | 2 771 843.00 | 3 502 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 809.00 | 819 982.00 | | 1 162 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 284.00 | 342 827.00 | | 383 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 093.00 | 1 217 809.00 | | 1 601 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 106.00 | 425 907.00 | | 259 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 908.00 | 673 284.00 | | 677 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 747.00 | 258 718.00 | | 190 747.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 24 772.00 | | 6 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 882.00 | 109 274.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 750.00 | 1 524 755.00 | | 1 170 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 843.00 | 2 742 564.00 | | 2 771 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 357.00 | 1 268 478.00 | | 1 047 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 829.00 | 3 026.00 | | 2 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 761.00 | 5 000.00 | 2 767 761.00 | 2 762 761.00 |
FG Production vendue services | 5 300 369.00 | | 5 300 369.00 | 5 300 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 130.00 | 5 000.00 | 8 068 130.00 | 8 063 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 562.00 | |
GE Autres charges | | | 17 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 118.00 | 5 463.00 | | 31 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118.00 | 19 611.00 | | 31 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 30 458.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 37 479.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 511.00 | -17 869.00 | | 29 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 947.00 | 156 599.00 | | 143 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 247.00 | 7 384 520.00 | | 8 167 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 963.00 | 7 041 692.00 | | 7 783 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 284.00 | 342 827.00 | | 383 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 276.00 | | 93 625.00 | 992 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 983.00 | 945 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 983.00 | 877 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 612.00 | | 4 960.00 | 55 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 885.00 | | 88 565.00 | 928 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | 100.00 | 7 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 086.00 | 195 649.00 | 132 966.00 | 586 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 340.00 | 12 418.00 | | 44 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 746.00 | 183 232.00 | 132 966.00 | 541 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 033.00 | 37 657.00 | | 34 033.00 |
6T Sur comptes clients | 25 272.00 | 1 905.00 | 17 158.00 | 25 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 305.00 | 39 562.00 | 17 158.00 | 59 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 305.00 | 39 562.00 | 17 158.00 | 59 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 562.00 | 17 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 908.00 | 677 908.00 | | 677 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 698.00 | 1 697 698.00 | | 1 697 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 278.00 | 132 885.00 | 123 393.00 | 256 278.00 |
VI Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 604.00 | | | 166 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 948.00 | 1 806 389.00 | 7 559.00 | 1 813 948.00 |
VW T.V.A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 750.00 | 1 047 357.00 | 123 393.00 | 1 170 750.00 |