| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 633.00 | 49 929.00 | 703.00 | 50 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 435.00 | 61 051.00 | 30 384.00 | 91 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 179.00 | 452 711.00 | 501 468.00 | 954 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 402.00 | 563 692.00 | 543 710.00 | 1 107 402.00 |
BT Marchandises | 651 364.00 | 140 091.00 | 511 273.00 | 651 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 674.00 | 166.00 | 2 048 507.00 | 2 048 674.00 |
BZ Autres créances | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
CF Disponibilités | 1 454 694.00 | | 1 454 694.00 | 1 454 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 424.00 | 140 258.00 | 4 242 166.00 | 4 382 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 827.00 | 703 950.00 | 4 785 876.00 | 5 489 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 289.00 | 1 987 174.00 | | 2 115 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 945.00 | 628 115.00 | | 659 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 234.00 | 2 670 289.00 | | 2 830 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 480.00 | 880 854.00 | | 900 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 666.00 | 484 907.00 | | 837 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 876.00 | 349 652.00 | | 201 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 17 350.00 | | 4 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457.00 | 3 429.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 642.00 | 1 736 195.00 | | 1 955 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 876.00 | 4 406 484.00 | | 4 785 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 467.00 | 1 682 108.00 | | 1 236 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 802.00 | 4 665.00 | | 3 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 869 864.00 | 424 802.00 | 6 294 666.00 | 5 869 864.00 |
FG Production vendue services | 6 411 676.00 | 110.00 | 6 411 786.00 | 6 411 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 281 541.00 | 424 912.00 | 12 706 453.00 | 12 281 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 799 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 891 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 801.00 | 56 536.00 | | 27 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 200.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 956.00 | 9 965.00 | | 17 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 956.00 | 9 965.00 | | 17 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 508.00 | 3 081.00 | | 19 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 508.00 | 14 413.00 | | 19 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -4 448.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 711.00 | 249 469.00 | | 241 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 817 545.00 | 11 899 527.00 | | 12 817 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 157 600.00 | 11 271 412.00 | | 12 157 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 945.00 | 628 114.00 | | 659 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 875.00 | | 511 441.00 | 1 035 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 790.00 | 1 103 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 064.00 | 50 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 406.00 | 1 045 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 772.00 | | 2 925.00 | 54 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 610.00 | | 508 412.00 | 973 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | 105.00 | 7 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 110.00 | 195 592.00 | 250 011.00 | 618 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 070.00 | 5 924.00 | 7 064.00 | 51 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 041.00 | 189 669.00 | 242 947.00 | 567 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 667.00 | 837 667.00 | | 837 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 340.00 | 2 048 340.00 | | 2 048 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 677.00 | 177 502.00 | 719 175.00 | 896 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 512.00 | | | 129 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 644.00 | 2 276 366.00 | 7 278.00 | 2 283 644.00 |
VW T.V.A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 642.00 | 1 236 467.00 | 719 175.00 | 1 955 642.00 |