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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 522.00 | 49 706.00 | 1 816.00 | 51 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 427.00 | 57 396.00 | 19 031.00 | 76 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 831.00 | 643 553.00 | 341 278.00 | 984 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 170.00 | 750 655.00 | 369 515.00 | 1 120 170.00 |
BT Marchandises | 458 688.00 | 82 876.00 | 375 812.00 | 458 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 138.00 | 11 883.00 | 1 917 256.00 | 1 929 138.00 |
BZ Autres créances | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CF Disponibilités | 570 951.00 | | 570 951.00 | 570 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 872.00 | 94 759.00 | 2 985 113.00 | 3 079 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 042.00 | 845 414.00 | 3 354 628.00 | 4 200 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 093.00 | 1 162 809.00 | | 1 546 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 081.00 | 383 284.00 | | 441 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 174.00 | 1 601 093.00 | | 2 042 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 473.00 | 259 106.00 | | 184 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 550.00 | 677 908.00 | | 928 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 618.00 | 190 747.00 | | 188 618.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 6 306.00 | | 7 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 373.00 | 3 882.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 454.00 | 1 170 750.00 | | 1 312 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 628.00 | 2 771 843.00 | | 3 354 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 699.00 | 1 047 357.00 | | 1 272 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 365.00 | 2 829.00 | | 4 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 005.00 | | 3 600 005.00 | 3 600 005.00 |
FG Production vendue services | 6 184 212.00 | | 6 184 212.00 | 6 184 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 218.00 | | 9 784 218.00 | 9 784 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 436.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 651.00 | 21 621.00 | | 38 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 147.00 | 31 118.00 | | 17 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 027.00 | 31 118.00 | | 24 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | 1 607.00 | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 1 607.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 003.00 | 29 511.00 | | 14 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 089.00 | 143 947.00 | | 182 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 893 046.00 | 8 167 247.00 | | 9 893 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 965.00 | 7 783 963.00 | | 9 451 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 081.00 | 383 284.00 | | 441 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 917.00 | | 267 879.00 | 945 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 626.00 | 1 120 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 080.00 | 51 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 955.00 | 1 061 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 572.00 | | 2 030.00 | 60 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 467.00 | | 265 747.00 | 877 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | 102.00 | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 770.00 | 192 514.00 | 90 629.00 | 648 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 758.00 | 4 028.00 | 11 080.00 | 56 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 012.00 | 188 486.00 | 79 549.00 | 592 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 690.00 | 14 530.00 | 3 344.00 | 71 690.00 |
6T Sur comptes clients | 10 019.00 | 1 905.00 | 42.00 | 10 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 709.00 | 16 436.00 | 3 386.00 | 81 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 709.00 | 16 436.00 | 3 386.00 | 81 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 436.00 | 3 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 550.00 | 928 550.00 | | 928 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 679.00 | 1 914 679.00 | | 1 914 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VB T. V. A. | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 108.00 | 140 353.00 | 39 755.00 | 180 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 303.00 | 2 050 233.00 | 7 070.00 | 2 057 303.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 454.00 | 1 272 699.00 | 39 755.00 | 1 312 454.00 |