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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 772.00 | 51 069.00 | 3 702.00 | 54 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 123.00 | 57 362.00 | 34 761.00 | 92 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 486.00 | 509 678.00 | 371 807.00 | 881 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 874.00 | 618 110.00 | 417 764.00 | 1 035 874.00 |
BT Marchandises | 498 372.00 | 107 344.00 | 391 028.00 | 498 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 055.00 | 8 030.00 | 1 916 024.00 | 1 924 055.00 |
BZ Autres créances | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
CF Disponibilités | 1 545 352.00 | | 1 545 352.00 | 1 545 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 095.00 | 115 374.00 | 3 988 720.00 | 4 104 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 969.00 | 733 485.00 | 4 406 484.00 | 5 139 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 174.00 | 1 546 092.00 | | 1 987 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 115.00 | 441 081.00 | | 628 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 289.00 | 2 042 173.00 | | 2 670 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 854.00 | 184 472.00 | | 880 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 907.00 | 928 549.00 | | 484 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 652.00 | 188 618.00 | | 349 652.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | 7 440.00 | | 17 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 429.00 | 3 372.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 195.00 | 1 312 453.00 | | 1 736 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 484.00 | 3 354 627.00 | | 4 406 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 108.00 | 1 272 699.00 | | 1 682 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 665.00 | 4 365.00 | | 4 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937 848.00 | 1 720 610.00 | 5 658 458.00 | 3 937 848.00 |
FG Production vendue services | 5 898 794.00 | 229 369.00 | 6 128 163.00 | 5 898 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 642.00 | 1 949 979.00 | 11 786 621.00 | 9 836 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 005 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 536.00 | 38 650.00 | | 56 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 201.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 965.00 | 24 026.00 | | 9 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | 24 026.00 | | 9 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 10 023.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 413.00 | 10 023.00 | | 14 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 14 002.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 469.00 | 182 089.00 | | 249 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 899 527.00 | 9 893 046.00 | | 11 899 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 271 412.00 | 9 451 965.00 | | 11 271 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 115.00 | 441 081.00 | | 628 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 170.00 | | 251 280.00 | 1 120 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 575.00 | 1 035 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 54 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 026.00 | 973 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 522.00 | | 4 800.00 | 51 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 259.00 | | 246 377.00 | 1 061 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | 103.00 | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 655.00 | 170 515.00 | 303 060.00 | 750 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 706.00 | 2 914.00 | 1 550.00 | 49 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 950.00 | 167 601.00 | 301 510.00 | 700 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 908.00 | 484 908.00 | | 484 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 252.00 | 1 914 252.00 | | 1 914 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 189.00 | 822 102.00 | 54 087.00 | 876 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 543.00 | 2 060 370.00 | 7 173.00 | 2 067 543.00 |
VW T.V.A. | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 196.00 | 1 682 109.00 | 54 087.00 | 1 736 196.00 |