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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 695.00 | 53 241.00 | 31 454.00 | 84 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 939.00 | 1 696.00 | 3 243.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 634.00 | 54 937.00 | 83 697.00 | 138 634.00 |
BT Marchandises | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 733.00 | 54 937.00 | 131 796.00 | 186 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 192.00 | 53 715.00 | | 67 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | 13 477.00 | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 90 321.00 | 77 092.00 | | 90 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 14 692.00 | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 232.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | 10 126.00 | | 8 578.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 310.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 475.00 | 51 795.00 | | 41 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 796.00 | 128 887.00 | | 131 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 475.00 | 51 795.00 | | 41 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
FG Production vendue services | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | 5 792.00 | | 7 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 259.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 888.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 055.00 | 147 912.00 | | 142 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 826.00 | 134 435.00 | | 128 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229.00 | 13 477.00 | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 280.00 | 6 961.00 | | 46 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 6 961.00 | | 46 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 1 663.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956.00 | 3 929.00 | | 3 956.00 |
ST Autres comptes | 8 803.00 | 9 173.00 | | 8 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 772.00 | 8 386.00 | | 8 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 101.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | 2 764.00 | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 179.00 | 28 980.00 | | 27 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 702.00 | 2 629.00 | | 1 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 530.00 | 21 489.00 | | 21 530.00 |