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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 79 157.00 | 80 421.00 | | 79 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 614.00 | -1 265.00 | | -8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 80 443.00 | 89 057.00 | | 80 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 463.00 | 22 534.00 | | 22 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 5 072.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | 7 698.00 | | 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 803.00 | 36 707.00 | | 25 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 245.00 | 125 764.00 | | 106 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 803.00 | 36 707.00 | | 25 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 173.00 | 14 743.00 | | 20 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 920.00 | | | -8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 543.00 | 135 004.00 | | 168 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 157.00 | 136 269.00 | | 177 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 614.00 | -1 265.00 | | -8 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 434.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 434.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 158.00 | 3 872.00 | 64 030.00 | 60 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 158.00 | 3 872.00 | 64 030.00 | 60 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 981.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | 4 140.00 | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 6 712.00 | 10 240.00 | | 6 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 754.00 | 8 365.00 | | 8 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 1 627.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | 2 608.00 | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 535.00 | 26 740.00 | | 20 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 923.00 | 4 932.00 | | 4 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 728.00 | 22 746.00 | | 19 728.00 |