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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 78 181.00 | 70 543.00 | | 78 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | 7 638.00 | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 94 508.00 | 88 081.00 | | 94 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 22 325.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 730.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 1 462.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 476.00 | 24 517.00 | | 9 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 984.00 | 112 598.00 | | 103 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 476.00 | 24 517.00 | | 9 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | 298.00 | | 3 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 534.00 | 9 152.00 | | 6 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 884.00 | 57 738.00 | | 52 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 457.00 | 50 100.00 | | 46 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 427.00 | 7 638.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | 3 130.00 | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 2 870.00 | 1 390.00 | | 2 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 749.00 | 10 847.00 | | 5 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | 175.00 | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | 175.00 | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 934.00 | 10 909.00 | | 9 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 878.00 | 1 799.00 | | 2 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 510.00 | 15 367.00 | | 10 510.00 |