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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 70 543.00 | 79 157.00 | | 70 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | -8 614.00 | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 88 081.00 | 80 443.00 | | 88 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 325.00 | 22 463.00 | | 22 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 2 804.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | 535.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 517.00 | 25 803.00 | | 24 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 598.00 | 106 245.00 | | 112 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 517.00 | 25 803.00 | | 24 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 152.00 | 20 173.00 | | 9 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 266.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 787.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 65 787.00 | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | -8 920.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 738.00 | 168 543.00 | | 57 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 100.00 | 177 157.00 | | 50 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 638.00 | -8 614.00 | | 7 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 720.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 130.00 | 4 263.00 | | 3 130.00 |
ST Autres comptes | 1 390.00 | 6 712.00 | | 1 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 847.00 | 8 754.00 | | 10 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 1 818.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 2 538.00 | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 909.00 | 20 535.00 | | 10 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 799.00 | 4 923.00 | | 1 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 367.00 | 19 728.00 | | 15 367.00 |