| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 495.00 | 59 664.00 | 26 830.00 | 86 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 939.00 | 2 190.00 | 2 749.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 434.00 | 61 854.00 | 78 580.00 | 140 434.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 618.00 | 61 854.00 | 125 764.00 | 187 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 80 421.00 | 67 192.00 | | 80 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265.00 | 13 229.00 | | -1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 89 057.00 | 90 321.00 | | 89 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 534.00 | 23 434.00 | | 22 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 3 432.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698.00 | 8 578.00 | | 7 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 317.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 707.00 | 41 475.00 | | 36 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 764.00 | 131 796.00 | | 125 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 707.00 | 41 475.00 | | 36 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FG Production vendue services | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 7 212.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 004.00 | 142 055.00 | | 135 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 269.00 | 128 826.00 | | 136 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265.00 | 13 229.00 | | -1 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 634.00 | | 1 800.00 | 138 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 634.00 | | 1 800.00 | 89 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 241.00 | 6 917.00 | | 53 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | 6 917.00 | | 53 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155.00 | | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 692.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | 3 956.00 | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 10 240.00 | 8 803.00 | | 10 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 365.00 | 8 772.00 | | 8 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 030.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 1 722.00 | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 740.00 | 27 179.00 | | 26 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 932.00 | 1 762.00 | | 4 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 746.00 | 21 530.00 | | 22 746.00 |