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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 291.00 | 29 431.00 | 2 859.00 | 32 291.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 639.00 | 353 503.00 | 181 136.00 | 534 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 966.00 | 254 409.00 | 147 556.00 | 401 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 258.00 | 637 345.00 | 370 913.00 | 1 008 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 995.00 | | 462 995.00 | 462 995.00 |
BP En cours de production de services | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 798.00 | 44 033.00 | 1 436 764.00 | 1 480 798.00 |
BZ Autres créances | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
CF Disponibilités | 1 476 464.00 | | 1 476 464.00 | 1 476 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 057.00 | 44 033.00 | 3 600 023.00 | 3 644 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 315.00 | 681 378.00 | 3 970 936.00 | 4 652 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 955.00 | | | 1 399 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 338.00 | | | 570 338.00 |
DK Provisions réglementées | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 042.00 | | | 2 027 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 338.00 | | | 188 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 707.00 | | | 878 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 539.00 | | | 481 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 657.00 | | | 367 657.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 895.00 | | | 1 943 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 937.00 | | | 3 970 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 968.00 | | | 1 761 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 154.00 | | | 872 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 044.00 | | | 818 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 774.00 | 117 571.00 | | 519 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 261.00 | 3 170.00 | | 26 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 513.00 | 114 401.00 | | 493 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 491.00 | | 9 742.00 | 33 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 491.00 | | 9 742.00 | 33 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 540.00 | 481 540.00 | | 481 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 019.00 | 886 019.00 | | 886 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 798.00 | | | 1 480 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 167.00 | 26 582.00 | 161 585.00 | 188 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 625.00 | | | 155 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VP Divers | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 657.00 | 367 657.00 | | 367 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 570.00 | 1 576 124.00 | 19 446.00 | 1 595 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 553.00 | 1 761 968.00 | 161 585.00 | 1 923 553.00 |