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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 239.00 | 191 816.00 | 30 423.00 | 222 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 367.00 | 1 190 008.00 | 734 359.00 | 1 924 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 687.00 | 505 884.00 | 249 802.00 | 755 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 198.00 | 1 887 709.00 | 1 044 489.00 | 2 932 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 564.00 | | 767 564.00 | 767 564.00 |
BP En cours de production de services | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 498.00 | 59 608.00 | 2 583 890.00 | 2 643 498.00 |
BZ Autres créances | 657 357.00 | | 657 357.00 | 657 357.00 |
CF Disponibilités | 1 458 801.00 | | 1 458 801.00 | 1 458 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 619.00 | 59 608.00 | 5 700 011.00 | 5 759 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 817.00 | 1 947 317.00 | 6 744 500.00 | 8 691 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 016.00 | 437 016.00 | | 437 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
DG Autres réserves | 2 450 017.00 | 2 013 107.00 | | 2 450 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 132.00 | 436 909.00 | | 928 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 012.00 | 3 222 841.00 | | 4 227 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 250.00 | 492 370.00 | | 706 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 805.00 | 44 071.00 | | 44 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 901.00 | 771 399.00 | | 1 117 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 837.00 | 423 383.00 | | 636 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 142.00 | | |
EA Autres dettes | 11 693.00 | 9 013.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 488.00 | 1 969 411.00 | | 2 517 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 500.00 | 5 192 251.00 | | 6 744 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 300.00 | 1 684 545.00 | | 1 960 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 243.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 682.00 | | 300 286.00 | 2 633 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 2 932 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 2 680 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 319.00 | | 14 920.00 | 207 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 733.00 | | 274 092.00 | 2 407 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | 11 274.00 | 18 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 525.00 | 383 957.00 | 1 772.00 | 1 505 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 263.00 | 41 553.00 | | 150 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 262.00 | 342 404.00 | 1 772.00 | 1 355 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 811.00 | 2 344.00 | 548.00 | 57 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 811.00 | 2 344.00 | 548.00 | 57 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 811.00 | 2 344.00 | 548.00 | 57 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 344.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 901.00 | 1 117 901.00 | | 1 117 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 090.00 | 250 090.00 | | 250 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 667.00 | 2 572 667.00 | | 2 572 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VB T. V. A. | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VC Groupe et associés | 500 905.00 | 500 905.00 | | 500 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 936.00 | 193 553.00 | 512 383.00 | 705 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 631.00 | | | 465 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
VP Divers | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VW T.V.A. | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |