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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 626.00 | 79 273.00 | 21 353.00 | 100 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 785.00 | 643 077.00 | 480 708.00 | 1 123 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 933.00 | 335 374.00 | 221 559.00 | 556 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 246.00 | 1 057 724.00 | 818 521.00 | 1 876 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 148.00 | | 632 148.00 | 632 148.00 |
BP En cours de production de services | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 955.00 | 61 183.00 | 2 046 772.00 | 2 107 955.00 |
BZ Autres créances | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CF Disponibilités | 499 633.00 | | 499 633.00 | 499 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 692.00 | 61 183.00 | 3 494 509.00 | 3 555 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 938.00 | 1 118 907.00 | 4 313 030.00 | 5 431 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 280.00 | 270 000.00 | | 305 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 016.00 | | | 437 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 741 707.00 | 1 180 293.00 | | 741 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 599.00 | 635 414.00 | | 680 599.00 |
DK Provisions réglementées | 8 978.00 | 15 909.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 581.00 | 2 104 616.00 | | 2 200 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 107.00 | 693 176.00 | | 516 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 411.00 | 640 723.00 | | 226 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 992.00 | 17 541.00 | | 27 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 771.00 | 716 408.00 | | 840 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 409.00 | 478 116.00 | | 484 409.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | 16 354.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 449.00 | 2 562 317.00 | | 2 112 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 030.00 | 4 666 933.00 | | 4 313 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 165.00 | 2 029 119.00 | | 1 743 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 61.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 656.00 | | 754 786.00 | 1 718 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 028.00 | 19 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 196.00 | 1 876 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 775.00 | 175 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 394.00 | 1 680 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 221.00 | | 88 102.00 | 96 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 904.00 | | 374 208.00 | 1 602 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 531.00 | | 292 476.00 | 19 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 538.00 | 275 782.00 | 18 596.00 | 800 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 553.00 | 45 494.00 | 8 775.00 | 42 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 984.00 | 230 289.00 | 9 821.00 | 757 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 909.00 | | 6 931.00 | 15 909.00 |
6T Sur comptes clients | 45 461.00 | 20 189.00 | 4 467.00 | 45 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 461.00 | 20 189.00 | 4 467.00 | 45 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 370.00 | 20 189.00 | 11 398.00 | 61 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 189.00 | 4 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 771.00 | 840 771.00 | | 840 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 817.00 | 245 817.00 | | 245 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 866.00 | 2 034 866.00 | | 2 034 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VB T. V. A. | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 657.00 | 174 365.00 | 341 292.00 | 515 657.00 |
VI Groupe et associés | 226 411.00 | 226 411.00 | | 226 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 458.00 | | | 177 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VP Divers | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 910.00 | 2 283 930.00 | 19 979.00 | 2 303 910.00 |
VW T.V.A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 457.00 | 1 743 165.00 | 341 292.00 | 2 084 457.00 |