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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 367.00 | 210 839.00 | 37 528.00 | 248 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 862.00 | 1 398 307.00 | 714 555.00 | 2 112 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 102.00 | 570 519.00 | 301 583.00 | 872 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 959.00 | 2 179 665.00 | 1 084 294.00 | 3 263 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 254.00 | | 580 254.00 | 580 254.00 |
BP En cours de production de services | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 002.00 | | 238 002.00 | 238 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 293.00 | 69 998.00 | 2 274 296.00 | 2 344 293.00 |
BZ Autres créances | 169 694.00 | | 169 694.00 | 169 694.00 |
CF Disponibilités | 2 939 220.00 | | 2 939 220.00 | 2 939 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 991.00 | 69 998.00 | 6 566 994.00 | 6 636 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 950.00 | 2 249 663.00 | 7 651 288.00 | 9 900 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 016.00 | 437 016.00 | | 437 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
DG Autres réserves | 2 878 148.00 | 2 450 017.00 | | 2 878 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 487.00 | 928 132.00 | | 1 473 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 784.00 | 76 040.00 | | 87 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 243.00 | 4 227 012.00 | | 5 212 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 804.00 | 706 250.00 | | 512 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 372.00 | 44 805.00 | | 28 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 289.00 | 1 117 901.00 | | 971 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 991.00 | 636 837.00 | | 907 991.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | 11 693.00 | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 045.00 | 2 517 488.00 | | 2 439 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 288.00 | 6 744 500.00 | | 7 651 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 225.00 | 1 960 300.00 | | 2 033 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 314.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 198.00 | | 355 052.00 | 2 932 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 291.00 | 3 263 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 291.00 | 2 984 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 239.00 | | 26 128.00 | 222 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 054.00 | | 328 201.00 | 2 680 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 904.00 | | 723.00 | 29 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 709.00 | 298 634.00 | 6 678.00 | 1 887 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 816.00 | 19 023.00 | | 191 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 893.00 | 279 611.00 | 6 678.00 | 1 695 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 608.00 | 11 649.00 | 1 259.00 | 59 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 608.00 | 11 649.00 | 1 259.00 | 59 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 608.00 | 11 649.00 | 1 259.00 | 59 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 649.00 | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 289.00 | 971 289.00 | | 971 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 134.00 | 426 134.00 | | 426 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 494.00 | 168 494.00 | | 168 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 906.00 | 2 261 906.00 | | 2 261 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VC Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 383.00 | 134 935.00 | 377 448.00 | 512 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 553.00 | | | 193 553.00 |
VP Divers | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 002.00 | 2 559 374.00 | 30 628.00 | 2 590 002.00 |
VW T.V.A. | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 673.00 | 2 033 225.00 | 377 448.00 | 2 410 673.00 |