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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 319.00 | 150 263.00 | 57 056.00 | 207 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 166.00 | 915 186.00 | 763 981.00 | 1 679 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 567.00 | 440 075.00 | 288 492.00 | 728 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 683.00 | 1 505 524.00 | 1 128 158.00 | 2 633 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 941.00 | | 513 941.00 | 513 941.00 |
BP En cours de production de services | 129 042.00 | | 129 042.00 | 129 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 260.00 | 57 811.00 | 1 651 448.00 | 1 709 260.00 |
BZ Autres créances | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CF Disponibilités | 1 619 141.00 | | 1 619 141.00 | 1 619 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 904.00 | 57 811.00 | 4 064 093.00 | 4 121 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 587.00 | 1 563 336.00 | 5 192 251.00 | 6 755 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 016.00 | 437 016.00 | | 437 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
DG Autres réserves | 2 013 107.00 | 1 418 778.00 | | 2 013 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 909.00 | 594 329.00 | | 436 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 841.00 | 2 785 931.00 | | 3 222 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 370.00 | 337 450.00 | | 492 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 229 468.00 | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 071.00 | 13 336.00 | | 44 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 399.00 | 680 137.00 | | 771 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 383.00 | 516 183.00 | | 423 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 142.00 | | | 228 142.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 44 931.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 411.00 | 1 821 505.00 | | 1 969 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 251.00 | 4 607 436.00 | | 5 192 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 545.00 | 1 629 928.00 | | 1 684 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 235.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 065.00 | | 773 451.00 | 1 913 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 833.00 | 2 633 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 549.00 | 2 407 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 789.00 | | 20 530.00 | 186 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 863.00 | | 752 420.00 | 1 706 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 413.00 | | 502.00 | 19 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 949.00 | 272 125.00 | 51 549.00 | 1 284 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 755.00 | 35 509.00 | | 114 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 194.00 | 236 616.00 | 51 549.00 | 1 170 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 622.00 | 3 721.00 | 16 532.00 | 70 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 622.00 | 3 721.00 | 16 532.00 | 70 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 622.00 | 3 721.00 | 16 532.00 | 70 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 721.00 | 16 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 399.00 | 771 399.00 | | 771 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 045.00 | 216 045.00 | | 216 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 142.00 | 228 142.00 | | 228 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 116.00 | 1 640 116.00 | | 1 640 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VB T. V. A. | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 126.00 | 251 331.00 | 240 795.00 | 492 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 983.00 | | | 335 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 072.00 | | | 181 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 899.00 | 1 808 269.00 | 18 630.00 | 1 826 899.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 340.00 | 1 684 545.00 | 240 795.00 | 1 925 340.00 |