| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 439.00 | 116 338.00 | 18 100.00 | 134 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 837.00 | 159 336.00 | 77 500.00 | 236 837.00 |
BT Marchandises | 8 589.00 | 4 530.00 | 4 059.00 | 8 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 597.00 | 58 507.00 | 447 091.00 | 505 597.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
CF Disponibilités | 451 605.00 | | 451 605.00 | 451 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 330.00 | 63 037.00 | 1 059 293.00 | 1 122 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 167.00 | 222 373.00 | 1 136 794.00 | 1 359 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 724.00 | | | 437 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
DL TOTAL (I) | 569 799.00 | | | 569 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 360.00 | | | 305 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 995.00 | | | 566 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 794.00 | | | 1 136 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 995.00 | | | 566 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 830.00 | | 346 830.00 | 346 830.00 |
FG Production vendue services | 731 113.00 | | 731 113.00 | 731 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 942.00 | | 1 077 942.00 | 1 077 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 176.00 | | | 1 114 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 101.00 | | | 1 006 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 544.00 | | 12 293.00 | 224 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 144.00 | | 12 293.00 | 127 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 946.00 | 11 390.00 | | 147 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 946.00 | 11 390.00 | | 109 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
UX Autres créances clients | 438 506.00 | 438 506.00 | | 438 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 756.00 | 488 665.00 | 67 092.00 | 555 756.00 |
VW T.V.A. | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 995.00 | 566 995.00 | | 566 995.00 |