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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 855.00 | 88 504.00 | 3 351.00 | 91 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 253.00 | 131 502.00 | 62 751.00 | 194 253.00 |
BT Marchandises | 18 306.00 | 7 757.00 | 10 549.00 | 18 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 227.00 | 17 325.00 | 499 902.00 | 517 227.00 |
BZ Autres créances | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
CF Disponibilités | 237 799.00 | | 237 799.00 | 237 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 170.00 | 25 082.00 | 959 088.00 | 984 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 423.00 | 156 584.00 | 1 021 838.00 | 1 178 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 882.00 | 545 799.00 | | 459 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 622.00 | 114 083.00 | | 107 622.00 |
DL TOTAL (I) | 591 504.00 | 683 882.00 | | 591 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 614.00 | 96 151.00 | | 45 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 884.00 | 110 530.00 | | 117 884.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 214.00 | 237 613.00 | | 265 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 335.00 | 444 293.00 | | 430 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 838.00 | 1 128 175.00 | | 1 021 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 335.00 | 444 293.00 | | 430 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 336.00 | | 2 916.00 | 191 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 936.00 | | 2 916.00 | 93 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 195.00 | 1 307.00 | | 130 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | 1 307.00 | | 92 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 675.00 | 7 757.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
6T Sur comptes clients | 69 191.00 | 5 549.00 | 57 415.00 | 69 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 866.00 | 13 306.00 | 62 090.00 | 73 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 866.00 | 13 306.00 | 62 090.00 | 73 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 306.00 | 62 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 214.00 | 265 214.00 | | 265 214.00 |
UX Autres créances clients | 517 227.00 | 517 227.00 | | 517 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VC Groupe et associés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 755.00 | 624 755.00 | | 624 755.00 |
VW T.V.A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 335.00 | 430 335.00 | | 430 335.00 |