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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 855.00 | 89 696.00 | 2 159.00 | 91 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 253.00 | 132 694.00 | 61 559.00 | 194 253.00 |
BT Marchandises | 19 339.00 | 12 150.00 | 7 189.00 | 19 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 923.00 | 14 970.00 | 405 953.00 | 420 923.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 738.00 | | 383 738.00 | 383 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 898.00 | 27 120.00 | 850 778.00 | 877 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 151.00 | 159 814.00 | 912 337.00 | 1 072 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 504.00 | 459 882.00 | | 306 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 454.00 | 107 622.00 | | 100 454.00 |
DL TOTAL (I) | 430 958.00 | 591 504.00 | | 430 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 502.00 | 45 614.00 | | 52 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 302.00 | 117 884.00 | | 103 302.00 |
EA Autres dettes | | 1 623.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 576.00 | 265 214.00 | | 325 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 379.00 | 430 335.00 | | 481 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 337.00 | 1 021 838.00 | | 912 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 379.00 | 430 335.00 | | 481 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 253.00 | | | 194 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 502.00 | 1 192.00 | | 131 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | 1 192.00 | | 93 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 576.00 | 325 576.00 | | 325 576.00 |
UX Autres créances clients | 402 997.00 | 402 997.00 | | 402 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 821.00 | 474 821.00 | | 474 821.00 |
VW T.V.A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 379.00 | 481 379.00 | | 481 379.00 |