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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 855.00 | 90 598.00 | 1 257.00 | 91 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 253.00 | 133 595.00 | 60 657.00 | 194 253.00 |
BT Marchandises | 19 752.00 | 15 724.00 | 4 028.00 | 19 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 245.00 | 12 615.00 | 348 630.00 | 361 245.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 320 264.00 | | 320 264.00 | 320 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 786.00 | 28 339.00 | 721 448.00 | 749 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 039.00 | 161 934.00 | 782 105.00 | 944 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 958.00 | 306 504.00 | | 251 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 585.00 | 100 454.00 | | 90 585.00 |
DL TOTAL (I) | 366 543.00 | 430 958.00 | | 366 543.00 |
DP Provisions pour risques | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 52 502.00 | | 30 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 228.00 | 103 302.00 | | 79 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 560.00 | 325 576.00 | | 296 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 593.00 | 481 379.00 | | 406 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 105.00 | 912 337.00 | | 782 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 593.00 | 481 379.00 | | 406 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 253.00 | | | 194 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 694.00 | 901.00 | | 132 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | 901.00 | | 94 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 969.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 150.00 | 15 724.00 | 12 150.00 | 12 150.00 |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | | 2 355.00 | 14 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 120.00 | 15 724.00 | 14 505.00 | 27 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 120.00 | 24 693.00 | 14 505.00 | 27 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 693.00 | 14 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 560.00 | 296 560.00 | | 296 560.00 |
UX Autres créances clients | 346 136.00 | 346 136.00 | | 346 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VP Divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 770.00 | 409 770.00 | | 409 770.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 593.00 | 406 593.00 | | 406 593.00 |