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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 939.00 | 87 198.00 | 1 741.00 | 88 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 336.00 | 130 195.00 | 61 141.00 | 191 336.00 |
BT Marchandises | 15 668.00 | 4 675.00 | 10 993.00 | 15 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 954.00 | 69 191.00 | 413 763.00 | 482 954.00 |
BZ Autres créances | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CF Disponibilités | 493 115.00 | | 493 115.00 | 493 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 900.00 | 73 866.00 | 1 067 034.00 | 1 140 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 237.00 | 204 062.00 | 1 128 175.00 | 1 332 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 799.00 | 437 724.00 | | 545 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 083.00 | 108 075.00 | | 114 083.00 |
DL TOTAL (I) | 683 882.00 | 569 799.00 | | 683 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 151.00 | 30 337.00 | | 96 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 530.00 | 212 298.00 | | 110 530.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 613.00 | 305 360.00 | | 237 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 293.00 | 566 995.00 | | 444 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 175.00 | 1 136 794.00 | | 1 128 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 293.00 | 566 995.00 | | 444 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 837.00 | | 2 005.00 | 236 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 505.00 | 191 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 505.00 | 93 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | | 2 005.00 | 139 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 336.00 | 9 642.00 | 38 783.00 | 159 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 336.00 | 9 642.00 | 38 783.00 | 121 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 530.00 | 4 675.00 | 4 530.00 | 4 530.00 |
6T Sur comptes clients | 58 507.00 | 11 412.00 | 727.00 | 58 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 037.00 | 16 087.00 | 5 257.00 | 63 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 037.00 | 16 087.00 | 5 257.00 | 63 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 087.00 | 5 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 613.00 | 237 613.00 | | 237 613.00 |
UX Autres créances clients | 482 954.00 | 482 954.00 | | 482 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 927.00 | 527 927.00 | | 527 927.00 |
VW T.V.A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 293.00 | 444 293.00 | | 444 293.00 |