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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 17 360.00 | 8 595.00 | 25 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 670.00 | 19 015.00 | 8 655.00 | 27 670.00 |
BT Marchandises | 636 461.00 | 56 976.00 | 579 484.00 | 636 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 570.00 | 8 921.00 | 404 649.00 | 413 570.00 |
BZ Autres créances | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CF Disponibilités | 190 197.00 | | 190 197.00 | 190 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 655.00 | 65 897.00 | 1 226 758.00 | 1 292 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 325.00 | 84 912.00 | 1 235 413.00 | 1 320 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 530 551.00 | 416 765.00 | | 530 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 647.00 | 170 785.00 | | 132 647.00 |
DL TOTAL (I) | 883 198.00 | 807 551.00 | | 883 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 23 944.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 531.00 | 256 912.00 | | 269 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 261.00 | 105 084.00 | | 78 261.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 3 007.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 215.00 | 388 947.00 | | 352 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 413.00 | 1 196 497.00 | | 1 235 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 215.00 | 388 947.00 | | 352 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 892.00 | | 1 429.00 | 26 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 27 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 27 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | | 1 429.00 | 26 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 532.00 | 2 135.00 | 651.00 | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 2 135.00 | 651.00 | 17 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 272.00 | 56 976.00 | 53 272.00 | 53 272.00 |
6T Sur comptes clients | 9 755.00 | 436.00 | 1 270.00 | 9 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 027.00 | 57 413.00 | 54 543.00 | 63 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 027.00 | 57 413.00 | 54 543.00 | 63 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 413.00 | 54 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 531.00 | 269 531.00 | | 269 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 402 866.00 | | | 402 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VP Divers | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 058.00 | 466 058.00 | | 466 058.00 |
VW T.V.A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 215.00 | 352 215.00 | | 352 215.00 |