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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 6 641.00 | 6 862.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 23 233.00 | 6 690.00 | 29 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 486.00 | 29 874.00 | 13 612.00 | 43 486.00 |
BT Marchandises | 716 081.00 | 143 488.00 | 572 593.00 | 716 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 777.00 | 7 325.00 | 476 452.00 | 483 777.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 788.00 | 150 813.00 | 1 686 974.00 | 1 837 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 274.00 | 180 687.00 | 1 700 586.00 | 1 881 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 884 307.00 | 765 092.00 | | 884 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 050.00 | 199 215.00 | | 229 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 357.00 | 1 184 307.00 | | 1 333 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 200.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 007.00 | 296 992.00 | | 233 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 785.00 | 89 225.00 | | 126 785.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 3 706.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 230.00 | 391 471.00 | | 367 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 586.00 | 1 575 778.00 | | 1 700 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 230.00 | 391 471.00 | | 367 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 778.00 | | 4 492.00 | 42 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 43 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 43 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | | 4 492.00 | 42 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 294.00 | 6 285.00 | 2 705.00 | 26 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 294.00 | 6 285.00 | 2 705.00 | 26 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 419.00 | 143 488.00 | 143 419.00 | 143 419.00 |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | 1 963.00 | 2 565.00 | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 346.00 | 145 451.00 | 145 984.00 | 151 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 346.00 | 145 451.00 | 145 984.00 | 151 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 451.00 | 145 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 007.00 | 233 007.00 | | 233 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 721.00 | 501 661.00 | 60.00 | 501 721.00 |
VW T.V.A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 230.00 | 367 230.00 | | 367 230.00 |