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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 4 271.00 | 9 232.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 215.00 | 22 023.00 | 7 192.00 | 29 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 778.00 | 26 294.00 | 16 484.00 | 42 778.00 |
BT Marchandises | 778 331.00 | 143 419.00 | 634 912.00 | 778 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 312.00 | 7 928.00 | 411 385.00 | 419 312.00 |
BZ Autres créances | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CF Disponibilités | 476 676.00 | | 476 676.00 | 476 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 640.00 | 151 346.00 | 1 559 294.00 | 1 710 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 418.00 | 177 641.00 | 1 575 778.00 | 1 753 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 765 092.00 | 619 198.00 | | 765 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 215.00 | 245 894.00 | | 199 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 307.00 | 1 085 092.00 | | 1 184 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 198.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 992.00 | 322 474.00 | | 296 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | 129 470.00 | | 89 225.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 1 551.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 471.00 | 455 040.00 | | 391 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 778.00 | 1 540 132.00 | | 1 575 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 471.00 | 455 040.00 | | 391 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 518.00 | | 3 260.00 | 39 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 458.00 | | 3 260.00 | 39 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 4 671.00 | | 21 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 4 671.00 | | 21 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 267.00 | 143 419.00 | 103 267.00 | 103 267.00 |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | 961.00 | 436.00 | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 670.00 | 144 380.00 | 103 703.00 | 110 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 670.00 | 144 380.00 | 103 703.00 | 110 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 380.00 | 103 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 992.00 | 296 992.00 | | 296 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 409 799.00 | 409 799.00 | | 409 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 693.00 | 455 633.00 | 60.00 | 455 693.00 |
VW T.V.A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 471.00 | 391 471.00 | | 391 471.00 |