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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 9 011.00 | 4 493.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 923.00 | 26 452.00 | 3 471.00 | 29 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 486.00 | 35 463.00 | 8 023.00 | 43 486.00 |
BT Marchandises | 786 604.00 | 212 569.00 | 574 035.00 | 786 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 489.00 | 7 325.00 | 581 164.00 | 588 489.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 882 085.00 | | 882 085.00 | 882 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 763.00 | 219 894.00 | 2 049 869.00 | 2 269 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 249.00 | 255 357.00 | 2 057 892.00 | 2 313 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 113 357.00 | 884 307.00 | | 1 113 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 911.00 | 229 050.00 | | 257 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 267.00 | 1 333 357.00 | | 1 591 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 188.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 029.00 | 233 007.00 | | 352 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 064.00 | 126 785.00 | | 110 064.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 5 902.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 624.00 | 367 230.00 | | 466 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 892.00 | 1 700 586.00 | | 2 057 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 624.00 | 367 230.00 | | 466 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 188.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 873.00 | 5 588.00 | | 29 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 873.00 | 5 588.00 | | 29 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 487.00 | 212 568.00 | 143 487.00 | 143 487.00 |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 813.00 | 212 568.00 | 143 487.00 | 150 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 813.00 | 212 568.00 | 143 487.00 | 150 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 568.00 | 143 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 028.00 | 352 028.00 | | 352 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 579 698.00 | 579 698.00 | | 579 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 133.00 | 601 073.00 | 60.00 | 601 133.00 |
VW T.V.A. | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 624.00 | 466 624.00 | | 466 624.00 |