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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 1 902.00 | 11 601.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 19 721.00 | 6 234.00 | 25 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 518.00 | 21 623.00 | 17 895.00 | 39 518.00 |
BT Marchandises | 684 104.00 | 103 267.00 | 580 837.00 | 684 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 037.00 | 7 403.00 | 499 634.00 | 507 037.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 414 694.00 | | 414 694.00 | 414 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 907.00 | 110 670.00 | 1 522 237.00 | 1 632 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 425.00 | 132 293.00 | 1 540 132.00 | 1 672 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 198.00 | 530 551.00 | | 619 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 894.00 | 132 647.00 | | 245 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 092.00 | 883 198.00 | | 1 085 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 474.00 | 269 531.00 | | 322 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 470.00 | 78 261.00 | | 129 470.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 3 076.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 040.00 | 352 215.00 | | 455 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 132.00 | 1 235 413.00 | | 1 540 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 040.00 | 352 215.00 | | 455 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 670.00 | | 11 848.00 | 27 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | | 11 848.00 | 27 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 015.00 | 2 608.00 | | 19 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 2 608.00 | | 19 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 976.00 | 103 267.00 | 56 976.00 | 56 976.00 |
6T Sur comptes clients | 8 921.00 | 4 182.00 | 5 700.00 | 8 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 897.00 | 107 449.00 | 62 676.00 | 65 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 897.00 | 107 449.00 | 62 676.00 | 65 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 449.00 | 62 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 474.00 | 322 474.00 | | 322 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 498 153.00 | 498 153.00 | | 498 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 168.00 | 534 108.00 | 60.00 | 534 168.00 |
VW T.V.A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 040.00 | 455 040.00 | | 455 040.00 |