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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 446.00 | 65 343.00 | 72 103.00 | 137 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 525.00 | 105 641.00 | 4 884.00 | 110 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 345.00 | 170 985.00 | 87 360.00 | 258 345.00 |
BT Marchandises | 334 060.00 | | 334 060.00 | 334 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
CF Disponibilités | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 703.00 | | 486 703.00 | 486 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 048.00 | 170 985.00 | 574 063.00 | 745 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 306 109.00 | 267 553.00 | | 306 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861.00 | 62 306.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 354 770.00 | 371 659.00 | | 354 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 273.00 | 13 528.00 | | 11 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 273.00 | 13 528.00 | | 11 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 387.00 | 50 367.00 | | 34 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 435.00 | 30 549.00 | | 29 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 91 770.00 | | 98 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | 50 919.00 | | 43 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 148.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 794.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 020.00 | 224 547.00 | | 208 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 063.00 | 609 734.00 | | 574 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 968.00 | 190 191.00 | | 189 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 740.00 | | 819 740.00 | 819 740.00 |
FG Production vendue services | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 399.00 | | 822 399.00 | 822 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | 15 778.00 | | 9 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 176.00 | 18 033.00 | | 12 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 176.00 | 14 747.00 | | 12 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 470.00 | 18 420.00 | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 331.00 | 854 202.00 | | 848 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 470.00 | 791 896.00 | | 841 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861.00 | 62 306.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 795.00 | | | 254 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 523.00 | 20 061.00 | 1 599.00 | 152 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 523.00 | 20 061.00 | 1 599.00 | 152 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 528.00 | | 2 255.00 | 13 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 528.00 | | 2 255.00 | 13 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 387.00 | 16 335.00 | 18 053.00 | 34 387.00 |
VP Divers | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 793.00 | 103 419.00 | 10 374.00 | 113 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 020.00 | 189 968.00 | 18 053.00 | 208 020.00 |