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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 032.00 | 117 185.00 | 7 847.00 | 125 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 184.00 | 110 326.00 | 44 858.00 | 155 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 969.00 | 227 512.00 | 63 458.00 | 290 969.00 |
BT Marchandises | 368 060.00 | | 368 060.00 | 368 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | 367.00 | 5 117.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 235 221.00 | | 235 221.00 | 235 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 393.00 | 367.00 | 683 026.00 | 683 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 362.00 | 227 879.00 | 746 484.00 | 974 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 406 913.00 | 371 074.00 | | 406 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 675.00 | 35 840.00 | | 58 675.00 |
DL TOTAL (I) | 507 388.00 | 448 713.00 | | 507 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 253.00 | 4 508.00 | | 2 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 253.00 | 4 508.00 | | 2 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 672.00 | 72 434.00 | | 56 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 749.00 | 27 641.00 | | 26 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 680.00 | 117 337.00 | | 107 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | 34 885.00 | | 39 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 054.00 | 623.00 | | 6 054.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 1 130.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 842.00 | 254 050.00 | | 236 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 484.00 | 707 271.00 | | 746 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 110.00 | 254 050.00 | | 196 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 837.00 | | 953 837.00 | 953 837.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 691.00 | | 954 691.00 | 954 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | 6 076.00 | | 5 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | 17 579.00 | | 10 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 343.00 | 19 834.00 | | 12 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 360.00 | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 360.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 815.00 | 19 474.00 | | 9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | 9 569.00 | | 17 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 806.00 | 948 792.00 | | 972 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 131.00 | 912 952.00 | | 914 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 675.00 | 35 840.00 | | 58 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 293.00 | | 42 712.00 | 260 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 290 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 036.00 | 280 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 549.00 | | 42 703.00 | 249 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 9.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 844.00 | 14 703.00 | 12 036.00 | 224 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 844.00 | 14 703.00 | 12 036.00 | 224 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | 2 255.00 | 4 508.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | | 2 255.00 | 4 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672.00 | 15 940.00 | 40 731.00 | 56 672.00 |
VI Groupe et associés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 776.00 | 65 023.00 | 10 753.00 | 75 776.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 842.00 | 196 110.00 | 40 731.00 | 236 842.00 |