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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 445.00 | 102 111.00 | 35 334.00 | 137 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 899.00 | 107 255.00 | 3 643.00 | 110 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 110.00 | 209 366.00 | 49 743.00 | 259 110.00 |
BT Marchandises | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BZ Autres créances | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CF Disponibilités | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 659.00 | | 522 659.00 | 522 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 769.00 | 209 366.00 | 572 402.00 | 781 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 332 080.00 | 312 970.00 | | 332 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 993.00 | 19 110.00 | | 38 993.00 |
DL TOTAL (I) | 412 873.00 | 373 880.00 | | 412 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 763.00 | 9 018.00 | | 6 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 763.00 | 9 018.00 | | 6 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 18 068.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 041.00 | 29 345.00 | | 29 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 836.00 | 108 490.00 | | 87 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 717.00 | 31 456.00 | | 33 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 126.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 766.00 | 188 488.00 | | 152 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 402.00 | 571 386.00 | | 572 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 766.00 | 187 084.00 | | 152 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 602.00 | | 826 602.00 | 826 602.00 |
FG Production vendue services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 333.00 | | 828 333.00 | 828 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 294.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 448.00 | 7 189.00 | | 11 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 762.00 | 8 921.00 | | 10 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 017.00 | 11 661.00 | | 13 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 6 828.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 7 181.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 385.00 | 4 480.00 | | 12 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | -719.00 | | 9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 374.00 | 855 941.00 | | 853 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 380.00 | 836 830.00 | | 814 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 993.00 | 19 110.00 | | 38 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 889.00 | | 221.00 | 258 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 345.00 | | | 248 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | 221.00 | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 071.00 | 19 295.00 | | 190 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 071.00 | 19 295.00 | | 190 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 018.00 | | 2 255.00 | 9 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 018.00 | | 2 255.00 | 9 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 230.00 | 50 465.00 | 10 765.00 | 61 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |