| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 710.00 | 116 717.00 | 18 993.00 | 135 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 838.00 | 108 127.00 | 5 711.00 | 113 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 293.00 | 224 844.00 | 35 448.00 | 260 293.00 |
BT Marchandises | 339 098.00 | | 339 098.00 | 339 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 548.00 | 367.00 | 6 181.00 | 6 548.00 |
BZ Autres créances | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 251 121.00 | | 251 121.00 | 251 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 189.00 | 367.00 | 671 822.00 | 672 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 483.00 | 225 211.00 | 707 271.00 | 932 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 371 073.00 | | | 371 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 448 713.00 | | | 448 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 049.00 | | | 254 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 271.00 | | | 707 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 377.00 | | 919 377.00 | 919 377.00 |
FG Production vendue services | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 357.00 | | 920 357.00 | 920 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 791.00 | | | 948 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 951.00 | | | 912 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 110.00 | | 2 940.00 | 259 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 10 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 260 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 249 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 345.00 | | 2 940.00 | 248 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 366.00 | 17 213.00 | 1 735.00 | 209 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 366.00 | 17 213.00 | 1 735.00 | 209 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 763.00 | | 2 255.00 | 6 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 434.00 | 15 787.00 | 56 647.00 | 72 434.00 |
VI Groupe et associés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 713.00 | 66 969.00 | 10 744.00 | 77 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 050.00 | 197 403.00 | 56 647.00 | 254 050.00 |