| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 445.00 | 83 727.00 | 53 718.00 | 137 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 899.00 | 106 344.00 | 4 554.00 | 110 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 889.00 | 190 071.00 | 68 817.00 | 258 889.00 |
BT Marchandises | 361 008.00 | | 361 008.00 | 361 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CF Disponibilités | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 569.00 | | 502 569.00 | 502 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 458.00 | 190 071.00 | 571 386.00 | 761 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 312 970.00 | 306 109.00 | | 312 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 110.00 | 6 861.00 | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 373 880.00 | 354 770.00 | | 373 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 018.00 | 11 273.00 | | 9 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 018.00 | 11 273.00 | | 9 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 068.00 | 34 387.00 | | 18 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 345.00 | 29 435.00 | | 29 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 490.00 | 98 739.00 | | 108 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 43 822.00 | | 31 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 703.00 | | |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 935.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 488.00 | 208 020.00 | | 188 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 386.00 | 574 063.00 | | 571 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 084.00 | 189 968.00 | | 187 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 450.00 | | 833 450.00 | 833 450.00 |
FG Production vendue services | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 606.00 | | 835 606.00 | 835 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 921.00 | 9 921.00 | | 8 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 661.00 | 12 176.00 | | 11 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | 12 176.00 | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -719.00 | -3 470.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 941.00 | 848 331.00 | | 855 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 830.00 | 841 470.00 | | 836 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 110.00 | 6 861.00 | | 19 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 345.00 | | 1 030.00 | 258 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 258 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 248 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 971.00 | | 859.00 | 247 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | 170.00 | 10 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 985.00 | 19 220.00 | 133.00 | 170 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 985.00 | 19 220.00 | 133.00 | 170 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 273.00 | | 2 255.00 | 11 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 490.00 | 105 490.00 | | 108 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 069.00 | 16 665.00 | 1 403.00 | 18 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 939.00 | 79 395.00 | 10 544.00 | 89 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 488.00 | 187 085.00 | 1 403.00 | 188 488.00 |