| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 918.00 | 35 310.00 | 83 608.00 | 118 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 522.00 | 64 045.00 | 19 476.00 | 83 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 173.00 | 100 646.00 | 183 527.00 | 284 173.00 |
BT Marchandises | 94 474.00 | 1 843.00 | 92 631.00 | 94 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 507.00 | 4 373.00 | 89 134.00 | 93 507.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 637.00 | 6 216.00 | 235 420.00 | 241 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 810.00 | 106 862.00 | 418 948.00 | 525 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DG Autres réserves | 114 849.00 | 102 569.00 | | 114 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | 12 280.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 151 629.00 | 123 732.00 | | 151 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 158.00 | 85 807.00 | | 137 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 732.00 | 18 751.00 | | 26 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 177.00 | 73 857.00 | | 56 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | 43 798.00 | | 36 516.00 |
EA Autres dettes | 10 525.00 | 5 318.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 318.00 | 227 531.00 | | 267 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 948.00 | 351 263.00 | | 418 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 861.00 | | 544 861.00 | 544 861.00 |
FG Production vendue services | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 703.00 | | 851 703.00 | 851 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 378.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 378.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -214.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 556.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 193.00 | 744 983.00 | | 855 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 296.00 | 732 703.00 | | 827 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 897.00 | 12 280.00 | | 27 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 751.00 | | 80 358.00 | 262 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 937.00 | 284 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 937.00 | 202 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 018.00 | | 80 358.00 | 181 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 331.00 | 13 251.00 | 58 937.00 | 146 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 041.00 | 13 251.00 | 58 937.00 | 145 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 443.00 | | 600.00 | 2 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 4 282.00 | 1 366.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 4 282.00 | 1 966.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 4 282.00 | 1 966.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | 1 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 935.00 | 11 635.00 | 15 300.00 | 26 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 224.00 | 28 881.00 | 58 446.00 | 110 224.00 |
VI Groupe et associés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 108.00 | 170 465.00 | 73 746.00 | 267 108.00 |