| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 102.00 | 85 312.00 | 44 789.00 | 130 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 504.00 | 69 136.00 | 1 368.00 | 70 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 255.00 | 155 738.00 | 126 518.00 | 282 255.00 |
BT Marchandises | 79 242.00 | 3 108.00 | 76 134.00 | 79 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 595.00 | 4 012.00 | 69 584.00 | 73 595.00 |
BZ Autres créances | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CF Disponibilités | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 566.00 | 7 120.00 | 211 446.00 | 218 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 822.00 | 162 858.00 | 337 964.00 | 500 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DG Autres réserves | 110 895.00 | 95 851.00 | | 110 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 609.00 | 15 045.00 | | -6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 113 169.00 | 119 779.00 | | 113 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 755.00 | 126 150.00 | | 76 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | 20 420.00 | | 21 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 75.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 72 770.00 | | 57 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | 75 154.00 | | 59 436.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 23 484.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 795.00 | 318 052.00 | | 224 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 964.00 | 437 831.00 | | 337 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 972.00 | 241 994.00 | | 173 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 259.00 | | 511 259.00 | 511 259.00 |
FG Production vendue services | 279 829.00 | | 279 829.00 | 279 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 088.00 | | 791 088.00 | 791 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 778.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -1 778.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 1 923.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 469.00 | 762 917.00 | | 809 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 078.00 | 747 872.00 | | 816 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 609.00 | 15 045.00 | | -6 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 445.00 | | 725.00 | 283 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 282 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 200 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 713.00 | | 695.00 | 201 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 30.00 | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 860.00 | 17 680.00 | 1 803.00 | 139 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 570.00 | 17 680.00 | 1 803.00 | 138 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 108.00 | 2 000.00 | | 1 108.00 |
6T Sur comptes clients | 3 652.00 | 3 924.00 | 3 564.00 | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | 5 924.00 | 3 564.00 | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | 5 924.00 | 3 564.00 | 4 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | 3 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VC Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 059.00 | 25 235.00 | 50 823.00 | 76 059.00 |
VI Groupe et associés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 333.00 | 173 510.00 | 50 823.00 | 224 333.00 |