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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 589.00 | 73 247.00 | 57 343.00 | 130 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 124.00 | 65 324.00 | 5 800.00 | 71 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 445.00 | 139 860.00 | 143 585.00 | 283 445.00 |
BT Marchandises | 63 230.00 | 1 108.00 | 62 122.00 | 63 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 616.00 | 3 652.00 | 120 965.00 | 124 616.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CF Disponibilités | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 005.00 | 4 760.00 | 294 245.00 | 299 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 451.00 | 144 620.00 | 437 831.00 | 582 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DG Autres réserves | 95 851.00 | 87 546.00 | | 95 851.00 |
DH Report à nouveau | | -30 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 045.00 | 38 848.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 119 779.00 | 104 734.00 | | 119 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 150.00 | 138 236.00 | | 126 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 420.00 | 23 831.00 | | 20 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 214.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 770.00 | 46 420.00 | | 72 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | 37 903.00 | | 75 154.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | 4 913.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 052.00 | 251 517.00 | | 318 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 831.00 | 356 251.00 | | 437 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 589.00 | | 8 856.00 | 274 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 857.00 | | 8 856.00 | 192 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 505.00 | 19 355.00 | | 120 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 215.00 | 19 355.00 | | 119 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 483.00 | 625.00 | | 483.00 |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 1 872.00 | 2 227.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | 2 497.00 | 2 227.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | 2 497.00 | 2 227.00 | 4 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 090.00 | 25 032.00 | 76 059.00 | 101 090.00 |
VI Groupe et associés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 978.00 | 241 919.00 | 76 059.00 | 317 978.00 |