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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 462.00 | 47 706.00 | 75 756.00 | 123 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 372.00 | 69 691.00 | 16 680.00 | 86 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 566.00 | 118 687.00 | 172 879.00 | 291 566.00 |
BT Marchandises | 89 642.00 | 1 843.00 | 87 799.00 | 89 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 618.00 | 4 744.00 | 77 873.00 | 82 618.00 |
BZ Autres créances | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CF Disponibilités | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 792.00 | 6 588.00 | 258 204.00 | 264 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 358.00 | 125 275.00 | 431 083.00 | 556 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DG Autres réserves | 87 546.00 | 114 849.00 | | 87 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 543.00 | 27 897.00 | | -30 543.00 |
DL TOTAL (I) | 65 886.00 | 151 629.00 | | 65 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 163.00 | 137 158.00 | | 179 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 036.00 | 26 732.00 | | 28 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 761.00 | 56 177.00 | | 95 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 748.00 | 36 516.00 | | 51 748.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 10 525.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 197.00 | 267 318.00 | | 365 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 083.00 | 418 948.00 | | 431 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 127.00 | 170 675.00 | | 252 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 173.00 | | 7 393.00 | 284 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 440.00 | | 7 393.00 | 202 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 646.00 | 18 041.00 | | 100 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 356.00 | 18 041.00 | | 99 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | 371.00 | | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 216.00 | 371.00 | | 6 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 216.00 | 371.00 | | 6 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 543.00 | 25 473.00 | 101 352.00 | 138 543.00 |
VI Groupe et associés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 987.00 | 251 917.00 | 101 352.00 | 364 987.00 |