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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 621.00 | 59 850.00 | 62 771.00 | 122 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 236.00 | 59 365.00 | 10 870.00 | 70 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 589.00 | 120 505.00 | 154 084.00 | 274 589.00 |
BT Marchandises | 82 596.00 | 483.00 | 82 113.00 | 82 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 398.00 | 4 007.00 | 78 391.00 | 82 398.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 657.00 | 4 490.00 | 202 167.00 | 206 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 246.00 | 124 995.00 | 356 251.00 | 481 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DG Autres réserves | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
DH Report à nouveau | -30 543.00 | | | -30 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | -30 543.00 | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 104 734.00 | 65 886.00 | | 104 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 236.00 | 179 163.00 | | 138 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 831.00 | 28 036.00 | | 23 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 210.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 420.00 | 95 761.00 | | 46 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 903.00 | 51 748.00 | | 37 903.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 10 281.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 517.00 | 365 197.00 | | 251 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 251.00 | 431 083.00 | | 356 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 478.00 | 252 127.00 | | 163 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 566.00 | | 843.00 | 291 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 819.00 | 274 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 819.00 | 192 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 833.00 | | 843.00 | 209 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 687.00 | 18 382.00 | 16 564.00 | 118 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 397.00 | 18 382.00 | 16 564.00 | 117 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 843.00 | | 1 360.00 | 1 843.00 |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | 3 863.00 | 4 601.00 | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 3 863.00 | 5 961.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 588.00 | 3 863.00 | 5 961.00 | 6 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | 5 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 070.00 | 25 031.00 | 87 595.00 | 113 070.00 |
VI Groupe et associés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 304.00 | 163 264.00 | 87 595.00 | 251 304.00 |