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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 972.00 | | 310 972.00 | 310 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 535.00 | | 142 535.00 | 142 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 507.00 | | 453 507.00 | 453 507.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 699.00 | 101 593.00 | | 110 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 035.00 | 13 105.00 | | 69 035.00 |
DL TOTAL (I) | 190 734.00 | 125 699.00 | | 190 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 155.00 | 201 508.00 | | 173 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 329.00 | 38 569.00 | | 39 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 920.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 346.00 | 25 065.00 | | 48 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 774.00 | 267 062.00 | | 262 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 507.00 | 392 761.00 | | 453 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 153.00 | 94 580.00 | | 118 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 2 313.00 | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 159 000.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 965.00 | 145 895.00 | | 200 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 035.00 | 13 105.00 | | 69 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 819.00 | | 42 000.00 | 286 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 846.00 | 310 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 846.00 | 310 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 819.00 | | 42 000.00 | 286 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 482.00 | 27 862.00 | 114 973.00 | 172 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 494.00 | 43 529.00 | 60 965.00 | 104 494.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 774.00 | 118 154.00 | 114 973.00 | 262 774.00 |