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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 802.00 | | 337 802.00 | 337 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CF Disponibilités | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 982.00 | | 216 982.00 | 216 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 784.00 | | 554 784.00 | 554 784.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 363.00 | 218 648.00 | | 234 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | 23 814.00 | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 301 047.00 | 253 463.00 | | 301 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 283.00 | 88 283.00 | | 59 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 437.00 | 71 025.00 | | 74 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 100.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 821.00 | 53 603.00 | | 117 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 737.00 | 215 012.00 | | 253 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 784.00 | 468 474.00 | | 554 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 089.00 | 156 084.00 | | 224 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 989.00 | 190 615.00 | | 242 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 304.00 | 166 801.00 | | 187 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 684.00 | 23 814.00 | | 55 684.00 |