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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 008.00 | | 253 008.00 | 253 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 428.00 | | 466 428.00 | 466 428.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 234.00 | 110 699.00 | | 174 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 543.00 | 69 035.00 | | 43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 228 776.00 | 190 734.00 | | 228 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 215.00 | 173 155.00 | | 145 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 576.00 | 39 329.00 | | 37 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 944.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | 48 346.00 | | 52 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 651.00 | 262 774.00 | | 237 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 428.00 | 453 507.00 | | 466 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 241.00 | 118 153.00 | | 121 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 6 935.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 000.00 | 270 000.00 | | 236 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 457.00 | 200 965.00 | | 192 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 543.00 | 69 035.00 | | 43 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 972.00 | | | 310 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 965.00 | 253 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 965.00 | 253 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 972.00 | | | 310 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 621.00 | 28 210.00 | 116 411.00 | 144 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 652.00 | 121 241.00 | 116 411.00 | 237 652.00 |