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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 802.00 | | 293 802.00 | 293 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CF Disponibilités | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 673.00 | | 174 673.00 | 174 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 474.00 | | 468 474.00 | 468 474.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 648.00 | 212 916.00 | | 218 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 814.00 | 13 032.00 | | 23 814.00 |
DL TOTAL (I) | 253 463.00 | 236 948.00 | | 253 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 283.00 | 116 925.00 | | 88 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 025.00 | 70 654.00 | | 71 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 040.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 603.00 | 46 070.00 | | 53 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 012.00 | 235 689.00 | | 215 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 474.00 | 472 637.00 | | 468 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 084.00 | 147 841.00 | | 156 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 615.00 | 206 020.00 | | 190 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 801.00 | 192 988.00 | | 166 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 814.00 | 13 032.00 | | 23 814.00 |