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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 618.00 | | 296 618.00 | 296 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CF Disponibilités | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 019.00 | | 176 019.00 | 176 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 637.00 | | 472 637.00 | 472 637.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 916.00 | 174 234.00 | | 212 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 43 543.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 236 948.00 | 228 776.00 | | 236 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 925.00 | 145 215.00 | | 116 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 654.00 | 37 576.00 | | 70 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 980.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 070.00 | 52 880.00 | | 46 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 689.00 | 237 651.00 | | 235 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 637.00 | 466 428.00 | | 472 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 841.00 | 121 241.00 | | 147 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 020.00 | 236 000.00 | | 206 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 988.00 | 192 457.00 | | 192 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 032.00 | 43 543.00 | | 13 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 008.00 | | 44 015.00 | 253 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 296 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 296 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 008.00 | | 44 015.00 | 253 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 411.00 | 28 563.00 | 87 848.00 | 116 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 689.00 | 147 841.00 | 87 848.00 | 235 689.00 |