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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 278 000.00 | 522 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 4 415.00 | 1 017.00 | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 746.00 | 36 776.00 | 2 969.00 | 39 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 593.00 | 319 842.00 | 538 750.00 | 858 593.00 |
BT Marchandises | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 635.00 | 319 842.00 | 676 792.00 | 996 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 293 525.00 | 207 559.00 | | 293 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089.00 | 94 966.00 | | -3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 356 546.00 | 368 635.00 | | 356 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 067.00 | 245 621.00 | | 189 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 737.00 | 39 282.00 | | 8 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 873.00 | 72 977.00 | | 92 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 568.00 | 31 519.00 | | 29 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 246.00 | 389 400.00 | | 320 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 792.00 | 758 036.00 | | 676 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 942.00 | 200 362.00 | | 188 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 754.00 | | 1 839.00 | 856 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 650.00 | | | 800 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 512.00 | | 1 667.00 | 43 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | 172.00 | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 930.00 | 912.00 | | 40 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 280.00 | 912.00 | | 40 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 067.00 | 57 762.00 | 131 304.00 | 189 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 246.00 | 188 942.00 | 131 304.00 | 320 246.00 |