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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 278 000.00 | 522 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 4 777.00 | 657.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 746.00 | 37 358.00 | 2 389.00 | 39 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 594.00 | 320 785.00 | 537 809.00 | 858 594.00 |
BT Marchandises | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 973.00 | 320 785.00 | 693 188.00 | 1 013 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 284 436.00 | 293 525.00 | | 284 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 404.00 | -3 089.00 | | 70 404.00 |
DL TOTAL (I) | 420 950.00 | 356 546.00 | | 420 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 326.00 | 189 068.00 | | 131 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | 8 738.00 | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 828.00 | 92 873.00 | | 92 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | 29 568.00 | | 40 058.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 238.00 | 320 247.00 | | 272 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 188.00 | 676 793.00 | | 693 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 880.00 | 188 942.00 | | 199 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 593.00 | | | 858 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 650.00 | | | 800 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 842.00 | 941.00 | | 41 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 192.00 | 941.00 | | 41 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 326.00 | 58 968.00 | 72 357.00 | 131 326.00 |
VI Groupe et associés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 238.00 | 199 880.00 | 72 357.00 | 272 238.00 |