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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 278 000.00 | 522 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 5 350.00 | 83.00 | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 396.00 | 39 157.00 | 2 239.00 | 41 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 243.00 | 323 157.00 | 537 086.00 | 860 243.00 |
BT Marchandises | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 013.00 | 323 157.00 | 692 856.00 | 1 016 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 412 024.00 | 348 839.00 | | 412 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | 69 184.00 | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 516 280.00 | 484 134.00 | | 516 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 524.00 | 72 371.00 | | 31 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413.00 | 7 987.00 | | 25 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 616.00 | 70 368.00 | | 81 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 447.00 | 30 538.00 | | 35 447.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 165.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 576.00 | 181 430.00 | | 176 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 856.00 | 665 564.00 | | 692 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 576.00 | 149 911.00 | | 176 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 243.00 | | | 860 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 650.00 | | | 800 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 884.00 | 1 273.00 | | 43 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 234.00 | 1 273.00 | | 43 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VI Groupe et associés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 576.00 | 176 576.00 | | 176 576.00 |