| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 480 000.00 | 320 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 271.00 | 38 715.00 | 1 555.00 | 40 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 2 959.00 | 9 632.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 118.00 | 527 758.00 | 331 360.00 | 859 118.00 |
BT Marchandises | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CF Disponibilités | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 141.00 | 527 758.00 | 490 382.00 | 1 018 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 444 170.00 | 412 024.00 | | 444 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 151.00 | 38 145.00 | | -119 151.00 |
DL TOTAL (I) | 391 128.00 | 516 280.00 | | 391 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 25 413.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 493.00 | 81 616.00 | | 68 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 937.00 | 35 447.00 | | 12 937.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 2 574.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 253.00 | 176 576.00 | | 99 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 382.00 | 692 856.00 | | 490 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 253.00 | 176 576.00 | | 99 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 243.00 | | | 860 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 859 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 45 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 650.00 | | | 800 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 157.00 | 766.00 | 1 124.00 | 45 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 766.00 | 1 124.00 | 44 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |