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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 278 000.00 | 522 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 5 092.00 | 342.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 396.00 | 38 143.00 | 3 254.00 | 41 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 244.00 | 321 884.00 | 538 360.00 | 860 244.00 |
BT Marchandises | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 449.00 | 321 884.00 | 665 565.00 | 987 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 348 840.00 | 284 436.00 | | 348 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 185.00 | 70 404.00 | | 69 185.00 |
DL TOTAL (I) | 484 135.00 | 420 950.00 | | 484 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 371.00 | 131 326.00 | | 72 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | 7 911.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 368.00 | 92 828.00 | | 70 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 538.00 | 40 058.00 | | 30 538.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 115.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 430.00 | 272 238.00 | | 181 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 565.00 | 693 188.00 | | 665 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 911.00 | 199 880.00 | | 149 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 593.00 | | 1 649.00 | 858 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 650.00 | | | 800 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 179.00 | | 1 649.00 | 45 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 784.00 | 1 099.00 | | 42 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | 1 099.00 | | 42 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 371.00 | 40 852.00 | 31 518.00 | 72 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 430.00 | 149 911.00 | 31 518.00 | 181 430.00 |