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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AP Constructions | 209 717.00 | 89 007.00 | 120 709.00 | 209 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 14 836.00 | 5 655.00 | 20 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 514.00 | 113 743.00 | 241 771.00 | 355 514.00 |
BT Marchandises | 1 891 261.00 | | 1 891 261.00 | 1 891 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BZ Autres créances | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 714.00 | | 2 063 714.00 | 2 063 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 228.00 | 113 743.00 | 2 305 485.00 | 2 419 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 617 429.00 | | | 617 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
DL TOTAL (I) | 760 735.00 | | | 760 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 533.00 | | | 798 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 347.00 | | | 119 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 621.00 | | | 483 621.00 |
EA Autres dettes | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 750.00 | | | 1 544 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 485.00 | | | 2 305 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 750.00 | | | 1 544 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 636.00 | | | 330 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 959 445.00 | 18 567.00 | 9 978 012.00 | 9 959 445.00 |
FG Production vendue services | 403 154.00 | | 403 154.00 | 403 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 362 599.00 | 18 567.00 | 10 381 166.00 | 10 362 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 397 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 345.00 | | | 10 400 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273 539.00 | | | 10 273 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 855.00 | | 107 003.00 | 254 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 344.00 | 115 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 355 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 549.00 | | 659.00 | 229 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 406.00 | | 106 344.00 | 15 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 693.00 | 29 051.00 | | 84 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 793.00 | 29 051.00 | | 74 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 225.00 | 293 225.00 | | 293 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
UX Autres créances clients | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VB T. V. A. | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 636.00 | 780 636.00 | | 780 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VI Groupe et associés | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 589 425.00 | | | 1 589 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 529.00 | | | 1 121 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 302.00 | 285 302.00 | | 285 302.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 750.00 | 1 544 750.00 | | 1 544 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
ST Autres comptes | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
YT Sous‐traitance | 421 984.00 | | | 421 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 552.00 | | | 485 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 685.00 | | | 336 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 613.00 | | | 683 613.00 |