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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 3 874.00 | 1 791.00 | 5 664.00 |
AP Constructions | 758 791.00 | 312 645.00 | 446 146.00 | 758 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 20 055.00 | 8 527.00 | 28 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 891.00 | 336 574.00 | 548 318.00 | 884 891.00 |
BT Marchandises | 3 484 371.00 | | 3 484 371.00 | 3 484 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
CF Disponibilités | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 547.00 | | 3 974 547.00 | 3 974 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 438.00 | 336 573.00 | 4 522 865.00 | 4 859 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 274 348.00 | | | 1 274 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 983.00 | | | 1 438 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 716.00 | | | 1 627 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 925.00 | | | 422 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 546.00 | | | 698 546.00 |
EA Autres dettes | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 882.00 | | | 3 083 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 865.00 | | | 4 522 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 318.00 | | | 2 250 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 431 750.00 | | 17 431 750.00 | 17 431 750.00 |
FG Production vendue services | 972 394.00 | | 972 394.00 | 972 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 404 144.00 | | 18 404 144.00 | 18 404 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 427 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 458 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 264 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 510 525.00 | | | 18 510 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 362 390.00 | | | 18 362 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 376.00 | | 17 515.00 | 867 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 857.00 | | 17 515.00 | 769 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 894.00 | 70 679.00 | | 265 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 1 818.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 838.00 | 68 861.00 | | 263 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 087.00 | 418 087.00 | | 418 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 716.00 | 794 152.00 | 833 564.00 | 1 627 716.00 |
VI Groupe et associés | 422 925.00 | 422 925.00 | | 422 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 336 278.00 | | | 4 336 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723 706.00 | | | 2 723 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 941.00 | 235 941.00 | | 235 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 328.00 | 401 328.00 | | 401 328.00 |
VW T.V.A. | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 882.00 | 2 250 318.00 | 833 564.00 | 3 083 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 105.00 | | | 304 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
ST Autres comptes | 428 011.00 | | | 428 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
YT Sous‐traitance | 698 571.00 | | | 698 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 772.00 | | | 324 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704 633.00 | | | 1 704 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 980.00 | | | 1 215 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 592.00 | | | 1 235 592.00 |