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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 2 056.00 | 3 609.00 | 5 664.00 |
AP Constructions | 746 310.00 | 247 845.00 | 498 465.00 | 746 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 15 994.00 | 7 554.00 | 23 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 376.00 | 265 894.00 | 601 482.00 | 867 376.00 |
BT Marchandises | 3 440 230.00 | | 3 440 230.00 | 3 440 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 225 869.00 | | 225 869.00 | 225 869.00 |
CF Disponibilités | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 506.00 | | 3 768 506.00 | 3 768 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 882.00 | 265 894.00 | 4 369 988.00 | 4 635 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 106 539.00 | | | 1 106 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 848.00 | | | 1 290 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 668.00 | | | 1 784 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 521.00 | | | 425 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 141.00 | | | 683 141.00 |
EA Autres dettes | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 140.00 | | | 3 079 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 986.00 | | | 4 369 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 601.00 | | | 2 043 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 539 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 698 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 237 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 293 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 331 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 155.00 | |
GE Autres charges | | | 23 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 003 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 303 192.00 | | | 16 303 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 135 383.00 | | | 16 135 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 099.00 | | 162 926.00 | 730 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 91 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 650.00 | 867 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | 10 585.00 | 4 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 120.00 | | 44 737.00 | 725 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 739.00 | 74 155.00 | | 191 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 755.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 438.00 | 72 400.00 | | 191 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 609.00 | 154 609.00 | | 154 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 919.00 | 346 919.00 | | 346 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 224.00 | 206 224.00 | | 206 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 193 427.00 | 193 427.00 | | 193 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 666.00 | 749 129.00 | 1 035 539.00 | 1 784 666.00 |
VI Groupe et associés | 425 521.00 | 425 521.00 | | 425 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 861.00 | | | 3 350 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669 055.00 | | | 1 669 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 583.00 | 333 583.00 | | 333 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 140.00 | 2 043 601.00 | 1 035 539.00 | 3 079 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 325 141.00 | | | 325 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
YT Sous‐traitance | 576 503.00 | | | 576 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 103.00 | | | 169 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 612 150.00 | | | 1 612 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433 998.00 | | | 1 433 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 514.00 | | | 993 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |