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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AP Constructions | 209 717.00 | 116 666.00 | 93 051.00 | 209 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | 16 540.00 | 5 242.00 | 21 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 253.00 | 143 106.00 | 120 146.00 | 263 253.00 |
BT Marchandises | 2 100 535.00 | | 2 100 535.00 | 2 100 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BZ Autres créances | 311 937.00 | | 311 937.00 | 311 937.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 354.00 | | 2 446 354.00 | 2 446 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 607.00 | 143 106.00 | 2 566 501.00 | 2 709 607.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 744 235.00 | | | 744 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
DL TOTAL (I) | 929 539.00 | | | 929 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 025.00 | | | 729 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 146.00 | | | 545 146.00 |
EA Autres dettes | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 962.00 | | | 1 636 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 501.00 | | | 2 566 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 962.00 | | | 1 636 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 025.00 | | | 429 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 810 287.00 | 4 108.00 | 11 814 395.00 | 11 810 287.00 |
FG Production vendue services | 552 611.00 | | 552 611.00 | 552 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 362 898.00 | 4 108.00 | 12 367 006.00 | 12 362 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 385 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 398 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 404 577.00 | | | 12 404 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 773.00 | | | 12 235 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 514.00 | 20 791.00 | 2 354.00 | 355 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 406.00 | 21 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 406.00 | 263 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 208.00 | 1 291.00 | | 230 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 406.00 | 19 500.00 | 2 354.00 | 115 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 743.00 | 29 363.00 | | 113 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 843.00 | 29 363.00 | | 103 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 388.00 | 323 388.00 | | 323 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 025.00 | 729 025.00 | | 729 025.00 |
VI Groupe et associés | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 157.00 | | | 822 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 157.00 | | | 592 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 726.00 | 332 226.00 | 19 500.00 | 351 726.00 |
VW T.V.A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 962.00 | 1 636 962.00 | | 1 636 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
ST Autres comptes | 315 656.00 | | | 315 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
YT Sous‐traitance | 433 641.00 | | | 433 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 058.00 | | | 958 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 219.00 | | | 839 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 996.00 | | | 820 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |